土耳其錢(qián)繼續(xù)崩跌 外媒猜測(cè)或?qū)](méi)收黃金和美元
據(jù)彭博社本周一(8月13)報(bào)道，雖然，數(shù)小時(shí)前，土耳其銀行監(jiān)理署出臺(tái)限制里拉互換交易后稍出現(xiàn)回彈，但土耳其里拉周一繼續(xù)遭受重創(chuàng)，維持急跌勢(shì)頭，其亞洲交易時(shí)段早盤(pán)里拉一度跌破7.23里拉兌換1美元的關(guān)口。
因土耳其與美國(guó)貿(mào)易緊張關(guān)系惡化、國(guó)內(nèi)通脹失控、脆弱的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及位居世界前列的經(jīng)常項(xiàng)目赤字等各種因素引發(fā)的市場(chǎng)焦慮，土耳其里拉兌美元匯率今年迄今已下跌逾40%，在彭博跟蹤的全球各地貨幣中表現(xiàn)墊底，因有報(bào)道稱，由于里拉匯率這種大起大落的市場(chǎng)環(huán)境前所未有，所以有些銀行已暫停發(fā)布雙向報(bào)價(jià)。
我們上周提及，目前投資者對(duì)土耳其銀行以及企業(yè)在逾3500億美元外國(guó)債券上的融資能力表示擔(dān)憂，一些與我們有聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，現(xiàn)在的土耳其經(jīng)濟(jì)和金融現(xiàn)狀極其像1997時(shí)的泰國(guó)，數(shù)據(jù)顯示，土耳其40%的負(fù)債為國(guó)外債務(wù)，2008年土耳其外債還只有2700億美元左右，但目前已經(jīng)飆漲到4500億美元。
而更要命的是，土耳其2017年的GDP僅為8510億美元，外債對(duì)GDP的占比高達(dá)52.88%，而到了2018年這個(gè)占比很可能已經(jīng)高達(dá)68%，這已經(jīng)使得一些外債高企的土耳其企業(yè)資不抵債，隨時(shí)有破產(chǎn)的可能性，也包括對(duì)一些在土耳其本國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的歐洲銀行也將面臨土耳其信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口的問(wèn)題。
這就意味著，如果土耳其里拉大潰敗的跌勢(shì)不能止住，則很有可能對(duì)歐元區(qū)國(guó)家造成債務(wù)違約，我們多次強(qiáng)調(diào)，考慮到，歐元區(qū)作為全球最有影響力的市場(chǎng)之一，一旦歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)擔(dān)憂剛或?qū)?huì)挑動(dòng)到世界多個(gè)市場(chǎng)的“神經(jīng)”，比如，前段時(shí)間因市場(chǎng)對(duì)意大利退出歐元區(qū)的擔(dān)憂而引金融市場(chǎng)大震蕩對(duì)全球股債匯三市的強(qiáng)烈沖擊就是最好的例證。所以，這可能也意味著，一場(chǎng)貨幣“大潰敗”可能正在臨近。
正是在此背景下，土耳其更將目前金融市場(chǎng)的拋售看作是一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)，土耳其當(dāng)局也正在尋找方法來(lái)抑制里拉危機(jī)對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)烈沖擊，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稍早前(8月11日)稱，土耳其總統(tǒng)埃爾多安警告美國(guó)稱，“這場(chǎng)風(fēng)暴的原因是什么?沒(méi)有經(jīng)濟(jì)原因……這是針對(duì)土耳其金融市場(chǎng)的一次行動(dòng)”，“土耳其將尋找新的經(jīng)濟(jì)伙伴和盟友”。
該外媒稱，土耳其總統(tǒng)在昨天(8月12日)的一場(chǎng)演講中公開(kāi)表示，“我要求工業(yè)企業(yè)家不要攻擊銀行，搶購(gòu)?fù)鈪R。這也是工業(yè)企業(yè)家的責(zé)任，否則，我們將啟動(dòng)B計(jì)劃和C計(jì)劃。”，外界猜測(cè)，“B計(jì)劃”是資本管制，“C計(jì)劃”是沒(méi)收黃金和美元。
對(duì)此，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者托馬斯·薩金特在近日接受媒體采訪時(shí)表示，土耳其里拉兌美元的匯率跌幅創(chuàng)下歷史新低，土耳其的經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)到來(lái)，而造成這個(gè)結(jié)果的根本原因在于土耳其經(jīng)濟(jì)本身十分脆弱，而且土耳其政府無(wú)法通過(guò)有效的貨幣政策為本國(guó)貨幣提供支撐。
2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者托馬斯·薩金特/ 圖片來(lái)源全景網(wǎng)
同時(shí)，另一面，今天發(fā)生在土耳其的例子(一個(gè)高度外向型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式)也再次說(shuō)明，一個(gè)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體積累財(cái)富固然很重要，但更重要的是高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的可持續(xù)和創(chuàng)新性。
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