漂亮抄底！社保基金最新“寵愛”哪些股（附股）
市場熱點
二季度新進加倉18公司
社保基金“抄底”績優(yōu)超跌股
昨日，伴隨著業(yè)績增長近40%的中報出爐，大豪科技(603025)股價收漲3.5%，中報更顯示社保基金二季度新進714萬股，由于大豪科技二季度跌逾11%但7月來累計漲幅超8.5%，這意味著社保基金逆勢“抄底”動作堪稱漂亮。截至昨日收盤，社保基金二季度已現(xiàn)身26家公司，除了大豪科技，其最新動作如何?
最新現(xiàn)身26家公司
包括大豪科技在內，截至昨日收盤，社保基金已現(xiàn)身26家公司前十大流通股股東。除了大豪科技，濟川藥業(yè)(600566)、華錦股份(000059)、康拓紅外(300455)、新宙邦(300037)和旭升股份(603305)也獲得社保基金二季度新進。
濟川藥業(yè)以1701.03萬股，成為社保基金目前新進數(shù)量最多的對象，新進數(shù)量占流通股比例達2.09%。華錦股份、康拓紅外獲新進數(shù)量也超過了1000萬股。新宙邦雖然只獲社保基金二季度新買入500萬股，但占流通股比例達到了2.05%。
社保基金二季度增持了12家公司。恒力股份(600346)是社保基金目前二季度加倉數(shù)量最多的公司，增持了1599.98萬股，增持占流通股比例高達1.74%。宏發(fā)股份(600885)以增持1349.87萬股緊隨其后，花園生物(300401)、涪陵榨菜(002507)、當代明誠(600136)的增持數(shù)量也超過了500萬股。
此外，永新股份(002014)、萬華化學(600309)、金龍汽車(600686)、川環(huán)科技(300547)、信維通信(300136)、云圖控股(002539)、西山煤電(000983)等7家公司也獲得社保基金二季度加倉。
古越龍山(600059)、九華旅游(603199)、悅達投資(600805)和湯臣倍健(300146)等4家公司在二季度則被社保基金“按兵不動”，而三諾生物(300298)、水井坊(600779)、浙江美大(002677)和廣宇發(fā)展(000537)等四家公司遭社保基金“嫌棄”——二季度分別減持了100萬股-1100萬股不等。
周期品獲青睞 大消費有分化
梳理社保基金二季度最新現(xiàn)身公司發(fā)現(xiàn)，社保基金對業(yè)績比較看重。26家公司業(yè)績普遍增長，只有三家公司中報業(yè)績增速出現(xiàn)下降，業(yè)績增速達到2位數(shù)以上的多達19家。其中涪陵榨菜、云圖控股、浙江美大和永新股份四家公司還預告了三季報，均為預增或略增，如涪陵榨菜預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤4.41億元-5.32億元，同比增長45.00%-75.00%，繼續(xù)保持穩(wěn)定的較高增長。
如果從行業(yè)角度觀察，社保基金持股動向進一步明晰。在社保基金二季度新進或加倉公司中，周期性行業(yè)公司不少，尤其是化工行業(yè)公司。例如增持數(shù)量最多的恒力股份主營產品為精對苯二甲酸和聚酯纖維等化工品，此外還可以看到萬華化學、云圖控股、西山煤電、宏發(fā)股份、新宙邦、永新股份等。
雖然大消費領域公司仍是社保基金持股較多對象，但社保基金對之態(tài)度出現(xiàn)了分化。社保基金按兵不動和減持的8家公司中，幾乎全是飲料、生物、休閑服務和家電等行業(yè)公司，而增持對象主要偏制藥、食品。
從股價表現(xiàn)上看，社保基金二季度新進或加倉的青睞對象中，多數(shù)二季度股價為下跌，而且跌幅不小，但7月份表現(xiàn)明顯向好。例如華錦股份，二季度暴跌23.78%，但7月來走勢上拐，漲幅近5%。當代明誠、信維通信、云圖控股都如此，云圖控股7月份甚至大漲超過22%。涪陵榨菜、萬華化學、恒力股份等則是二季度表現(xiàn)出色或者保持上漲，7月來繼續(xù)上行甚至漲勢更猛。
大同證券分析師劉云峰昨日向大眾證券報記者表示，二季度A股持續(xù)調整，滬指、創(chuàng)業(yè)板指等主要股指跌幅都超過10%，相當數(shù)量公司存在錯殺，因此7月來超跌反彈是市場機會主邏輯，尤其是中報業(yè)績向好的，更成為資金重點。實際上從中報業(yè)績預告已經透露出，周期性行業(yè)是業(yè)績高增長甚至超預期的集中度，而部分大消費公司則繼續(xù)穩(wěn)定較高增長。從這點看，社保基金二季度新進、加倉動作對象提前遵循了這樣的思路，因此其重點加倉、新進的對象中，績優(yōu)且股價目前還未有充分表現(xiàn)的，可多關注。
記者 陳剛
02
大眾30
聚焦行業(yè)龍頭
三聯(lián)虹普(300384)5月開始陸續(xù)簽訂重大訂單，支撐公司業(yè)績持續(xù)增長。公司上半年已經新簽權益金額2.35億元訂單，其中包括：與恒逸集團控股子公司逸宸化纖4348萬元聚合綠色制造技術改造訂單，與華鼎集團全資子公司五洲新材1.04億元錦綸6-POY切片紡絲訂單，控股子公司Polymetrix與法國Veolia在印尼1.09億元食品級再生PET項目合同。
另外公司與中國平煤神馬集團等合資設立子公司有望加快推進尼龍城項目進度。結算周期在一年半左右，新簽訂單有望保障公司未來兩年業(yè)績持續(xù)增長。公司是國內錦綸聚合及紡絲技術服務龍頭，市占率達90%。受益于消費升級，錦綸下游需求穩(wěn)定增長。
“大眾30”成份股每日報告
03
市場分析
滬指7月紅盤收官，成交量創(chuàng)新低——
八月行情業(yè)內普遍謹慎樂觀
7月最后一個交易日，滬深兩市整體延續(xù)震蕩盤整走勢，上證綜指結束四連陰，收漲0.26%。全月來看，滬強深弱格局更加明顯，上證綜指7月上漲1.02%，而深證成指卻下跌2.14%。值得注意的是，昨日兩市成交量創(chuàng)逾5個月新低，量能不濟一直被業(yè)內認為是制約反彈的主要因素之一。而對于8月行情，業(yè)內普遍謹慎樂觀。
地量弱勢反彈 觀望情緒明顯
7月31日，兩市小幅低開后迅速分化。創(chuàng)業(yè)板指在醫(yī)藥股部分回暖下相對強勢，滬指則受累大基建板塊回調弱勢盤整;臨近尾盤，國改板塊讀秒急拉。截至收盤，上證綜指上漲0.26%;深證成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.1%。
值得注意的是，昨日兩市僅成交2731.13億元，創(chuàng)逾5個月新低，僅略多于春節(jié)前最后一個交易日的地量。“成交量不足3000億，創(chuàng)造了春節(jié)以來的最低水平。周二的行情，與其稱之為反彈，不如稱之為繼續(xù)調整。兩市觀望情緒極為明顯。沒有成交量的弱勢反彈使得后市方向性的選擇撲朔迷離。多空雙方都在等待拐點的到來進而做出決斷。”山西證券策略分析師麻文宇昨日對此分析稱。
全月來看，7月上證綜指在最低探至2691點后一路上沖至2915點，但隨后的四連陰又回吐部分漲幅，月僅漲1.02%;深成指7月下跌2.14%，連續(xù)4個月下跌;創(chuàng)業(yè)板指跌2.83%，月線亦是四連陰。
疫苗事件是7月A股市場最大的“黑天鵝”。，ST長生(002680)截至昨日已連續(xù)11日跌停，由此拖累了整個醫(yī)藥板塊，7月累計跌幅超過6%。另外，7月板塊熱點持續(xù)不強，近期活躍的大基建板塊昨日普遍回調，水泥、鋼鐵、建筑均表現(xiàn)不佳;次新股持續(xù)低迷，寧德時代(300750)跌超6%。
待增量資金入市 謹防二次回調
“回顧7月份的行情我們發(fā)現(xiàn)，雖然政策端寬松跡象已經基本確立，行情也圍繞受到政策紅利的板塊展開，但滬指在7月份單月也僅上行了1%左右。”麻文宇昨日分析指出，“目前由于市場成交量萎靡不振，板塊輪動是必然事件，因此行情想要再上一個臺階挑戰(zhàn)2900點甚至是3000點整數(shù)關口，增量資金不入市的情形下，行情很難全面鋪開。短線很有可能維持低量局面回調整理，為下一次沖高蓄力。”
昨日，，數(shù)據續(xù)創(chuàng)新低，總體保持增長態(tài)勢，但步伐放緩。聯(lián)訊證券分析師康崇利昨日分析道，“數(shù)據在市場預期之中，所以盤面表現(xiàn)波瀾不驚，市場更期待近期管理層適度寬松政策背景下，8月宏觀數(shù)據的轉向程度。另外，本周金融市場將迎來較多信息，美聯(lián)儲、日本央行和英國央行都將公布利率決議，所以A股參與各方也將有所觀望。”
康崇利進一步分析稱，“連日調整后目前指數(shù)若能重回升勢對市場信心較為重要，從板塊輪動運行分析看較為良性，但持續(xù)震蕩也會消磨做多熱情，從股指運行技術角度看，，大金融、基建、周期、央企改革等也均是不錯的做多陣營，但反映到指數(shù)運行中時缺乏強勁的力度。”
麻文宇也認為，“目前來看，量能不配合的情形下投資者需要謹防二次回調。同時在制約因素未解除的條件下趨勢性行情難以為繼。從中期維度下，看多力量在底部積蓄，我們保持相對謹慎樂觀。”
8月，A股將進入上市公司業(yè)績集中披露公告期。從業(yè)績預告的情況來看，招商證券認為，周期消費等板塊業(yè)績均較好，有望提高風險偏好。配置方面重點推薦大眾消費，主要包括食品飲料、紡織服裝、旅游餐飲、商貿零售、醫(yī)療保健等領域，除此之外，金融板塊在金融監(jiān)管政策邊際放松的背景下，仍然具備一定的彈性。
記者 陳慧
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