生態綜合服務平臺項目股權融資1000萬元_其他行業_優質項目_投融網

融資計劃書

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呼和浩特市亞鹿農業科技開發有限責任公司

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（2016年10月1日）

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項目的簡要介紹

依托現有線下基地，結合互聯網技術，打造一個線上線下一體的生態綜合服務平臺。內蒙呼市線下平臺基情況為：2007年開始建設，面積800余畝;利用年限還有近15年。截止目前已實際投入2000余萬元。基地硬件設施配套齊全，提前布局種植的生態產品數量可觀（約500萬株），周邊交通便利。

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項目的內容

1、立項依據：

生態環境惡化直接威脅人類生存；亦是國家發展的基石。我國生態建設要持續推動到2050年，才基本達到完成初步治理的結果；相隨生態系統的市場不完善又使生態建設大打折扣，大量的中間成本使國家投入的建設資金大大縮水，已建成的生態工程，因采購的苗木質量差（采購便宜苗木），使已建成的生態工程后期苗木適應性、成活率都存在問題。另方面苗木生產者的積極性也受到重創，專心致志的苗木生產經營者掙不上錢；供需雙方不能直接對接等等諸多弊端，急需改變現有的生態建設市場落后模式。

2、項目意義：

我們推動的 “生態綜合服務平臺”項目，通過互聯網等技術手段，整合線下生態資源（苗木、其他生態資源），直接給生態建設和園林綠化配置資源，從根本上去解決行業目前存在的問題。

3、項目的內容及目標：

初期：先啟動第一板塊—以產品為中心生態資源整合交易平臺，此平臺線上、線下互動；后期引入金融服務。把下游的生態資源（苗木、其他生態資源）直接給生態建設、園林綠化建設進行配置，打掉中間環節。

成長期/擴張期：啟動以主體為中心的生態資源交易平臺—生態資源交易所，包括：主體間的兼并、重組、控股、收購，后期做欲期業務、對接金融。

成熟期：整合生態園林線下資源，給城市周邊打造一處養生休閑基地平臺，釋放掉市民對健康、休閑、旅游、養生、文化體育等方面的需求。市民可以以眾籌方式在平臺上建商鋪（休閑娛樂），不用時還可以對外出租，還可以對平臺上的進行投資。線上平臺（總部）北京，線下進行全國布局。此外項目的推進，因大量的數據、信息、資源的匯聚未來會產生生態金融和生態保險等。

4、項目可行性分析：

線下生態基地建起已九年，面積800余畝;利用年限還有近15年。截止目前已實際投入2000余萬元?；赜布O施配套齊全；提前布局種植的生態產品數量可觀（約500萬株）；周邊交通便利。

產品情況：基地定植（裸定植、帶營養杯）出去的樟子松、油松約有200多萬株，高度在1米左右；現有6層和5層枝；其中1米左右的有一半數量，少部分高度可達1.5-1.6米。現地里密植待用樟子松、油松有150余萬株，4層枝，13×15營養杯，高度0.8-1米。樟子松、油松、云杉小苗150萬株，高度0.3-0.4米。

線下生態基地資產估值說明：

2015年，內蒙林業專家對生態基地整體初評，約值6000余萬元。線下生態基地原始投入2019.6萬元，明細如下：

（一）基地類相關投入：約243.6萬元 （包括：土地60萬元；打井、配電、線路等54萬元；平地、起樹樁、修專用通道等60萬元；場內機械設備29.6萬元；給水管線及噴灌系統40萬元）。

（二） 基地雜類相關投入：約266萬元（包括：電費60萬元；有機肥（羊糞）、化肥、植物生長殺菌消毒等66萬元；基地除草前6年人工除、后二內化學除等60萬元；營養杯80余萬元“8000000x0.1元”）。

（三）植物類投入1510萬元 （包括：購苗400余萬元；人工等相關費1110萬元）。

5、目前市場競爭情況：

目前市場上存在諸多以苗木交易為主要內容的平臺，比如中國苗木網，中國花木網，苗聯網等。我們與它們不同之處在于：

有更強的行業背景和區域定位。公司創始人王建剛有著20年行業從業經驗，也有著蒙古草王的美譽，同時公司擁有自己大型的苗木基地做支撐，可以快速對內蒙地區行業進行推廣和資源整合。以內蒙基地為中心，輻射北方地區，有明確的區域定位。

以服務為核心定位而不僅僅是交易，這從我們成長期和成熟期的目標可以明確反應出來。

6、完成項目采用的方法：

在北京建立互聯網平臺公司，構建線上銷售系統，結合公司線下多年行業的銷售網絡，把線上線下銷售體系打通，先在內蒙地區進行試點布局，然后逐漸向北方地區延伸。

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發起人、股東方、管理和技術支持

1、項目發起方的背景：

呼和浩特市亞鹿農業科技開發有限責任公司法人王建剛，原為內蒙地區草王——內蒙地區最大的草坪卷生產供應商。年生產銷售成品草坪卷20—30萬平方米，年最大銷售量達到過40萬平方米。內蒙的重點景觀工程，自治區60周年大慶內蒙體育場周邊廣場用草、包頭青山區政府大樓前廣場用草、鄂爾多斯市東勝區萬正廣場用草、巴彥淖爾市臨河區靜海高速口景區廣場用草等。

2、項目發起方的業務：

公司做草業始于1997年，開始主要是以直播的形式做，后在包頭近郊建起第一處40余畝草坪卷生產基地；后又陸續建起多處草坪卷現代化生產基地（包頭土右旗板申氣800畝基地、呼市和林大梁苗圃1000畝基地、呼市和林迭力素300畝基地），并與甘肅農大草業學院、內蒙農大草業方面專家開展技術合作，研究引種馴化適應干旱地區使用的優良品種及配合播種等方面的研究，聘請甘肅農大草業學院孫吉雄院長做為我們的技術總顧問。

3、項目發起方的主要股東和管理人員的簡歷：

王建剛：項目創始人，董事長，負責公司戰略規劃及線下苗木基地建設

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項目創始人，公司總經理，法人代表。高級畜牧獸醫師。內蒙古農業大學畜牧專業畢業。1997年創辦本公司至今，在生態資源整合、苗木生產銷售、基地建設管理領域具備十分豐富的經驗和資源。

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楊宏會：項目聯合創始人，總經理，負責北京平臺公司管理運營

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陜西咸陽人， 40歲，畢業于北京師范大學 碩士 計算機及應用專業 曾就職于西門子移動、H3C（華為系）等知名IT企業，12年IT技術研發經歷 2012年創立園林景觀公司北京宏圖園林，對園林行業有著深刻的理解

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王軻：項目聯合創始人，負責市場和營銷方面工作

畢業于北京工商大學市場營銷專業。曾就職于申萬宏源、e家潔等公司；多年從事市場營銷管理工作，對市場、營銷、銷售有深度理解。

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市場和銷售安排

2017-2019年銷售計劃：

1、2017年4月交易系統上線，以內蒙市場為主，在行業內采取線下定向推廣（企業、行業大會等）為主要方式，另外線上配合采用微信、百度、流量交換等方式進行推廣。

2、2017年內蒙市場份額占到10%左右，當年線上交易收入達到1000萬元，線下銷售收入200萬元；

3、2018年引入金融服務，內蒙市場份額占到50%左右，當年線上交易收入達到5000萬元，金融服務收入達到1000萬元，線下銷售收入700萬元；

4、2019年引入生態資源交易所，內蒙市場份額占到70%左右，當年線上交易收入達到8000萬元，金融服務收入達到3000萬元，線下銷售收入1500萬元，其它2000萬元。

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技術可行性、人員、原材料供應和環境

1、在線下基地建設方面，公司有著多年的管理和技術經驗，也擁有相關的管理和技術團隊，不存在任何風險；

2、在平臺建設和運營方面，除了聯合創始人，可以通過招聘相關技術專家、市場營銷專家來進行補足。

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投資預算、融資計劃和效益分析

1、資金安排：

1）北京平臺運營總部運營費：

人員工資 辦公設備 儀器購置租賃 市場營銷 流動資金 合計

? 80萬 10萬 5萬 50萬 50萬 195萬

? 100萬 15萬 10萬 100萬 50萬 275萬

第三年 120萬 20萬 15萬 100萬 50萬 305萬

2）線下苗木基地運營費：

人員工資 辦公設備 儀器購置租賃 市場營銷 流動資金 合計

? 10萬 2萬 5萬 5萬 20萬 42萬

? 12萬 5萬 8萬 5萬 20萬 50萬

第三年 15萬 8萬 10萬 5萬 20萬 58萬

2、融資計劃：

融資方式：股權融資；

本輪出讓20%原始股份，融1000萬元。

3、財務預測：

（一）二年后線下基地資產收益說明：

? ? 1）1米左后右200多萬株已定植樟子松、油松，經二到三年高生長，高度可達1.5-2米，按市場低價估值30-40元/株，計6000萬元-8000萬元。

? ? 2）150萬株樟子松、油松，現高度0.8-1米，經定植，二到三年高生長高度可達1.5米，按市場低價估值25元/株，計3750萬元。

? ? 3）另有150余萬株樟子松、油松，現高度30--40公分，經三年生長，高度可達1米，按現低價6元/株估，計900萬元。

已上三項合計:1.065-1.265億元。?

欲銷售說明：

? ? 2017年銷苗木10萬株，均價20元，收入200萬元；

? ? 2018年銷苗木20萬株，均價35元，收入700萬元；

2019年銷苗木30萬株，均價50元，收入1500萬元；

（二）線上平臺收益：

1、2017年內蒙市場份額占到10%左右，當年線上交易收入達到1000萬元；

2、2018年內蒙市場份額占到50%左右，當年線上交易收入達到5000萬元，金融服務收入達到1000萬元；

3、2019年內蒙市場份額占到70%左右，當年線上交易收入達到8000萬元，金融服務收入達到3000萬元，其它2000萬元。

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投資回報與退出

1、股份轉讓和回購

股權回購，本輪的投資人可以獲得超過原始投資至少1.5倍回報的退出機會。

2、IPO?

公司發展到一定規模后，將計劃于2020年底前申請在新三板上市，投資方可自由退出。

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